第8回ファンド研究会「デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド」

研究報告
目次

第8回ファンド研究会「デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド」

日時：2021.07.09（金）21:00~
場所：ZOOM
参加者：櫻井洋一/投資モモンガー（順不同）

デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド
引用：日興アセットマネジメント株式会社

ファンド概要

ファンド名 デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド
運用会社 日興アセットマネジメント株式会社
ベンチマーク なし
種類 追加型投信／内外／株式
特色 １、主に、世界の上場株式の中から、ゼロ・コンタクト・ビジネス（非接触型ビジネス）を行なう企業の株式などに投資を行う
２、個別銘柄の選定において、アーク社の調査力を活用する
３、年1回、決算を行なう
投資コスト
（割安）		 購入手数料：3.3％（税抜3％）以内
信託報酬：年率1.7985％（税抜1.635％）
※ファンドの組入状況により変動
信託財産留保額：なし
合計：年5.0985％（税込）程度
その他 ―
投資コスト評価：同種ファンドと比較し、割安/平均/割高の三段階で評価。

ファンドの仕組み

ファンドの仕組み

同ファンドに投資した資産は、グローバル・ デジタル・トランスフォーメーション株式マザーファンドを介し、世界の株式へ投資されます。

デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド一つに投資をするだけで、複数の新興国株式(中国、インドなど）へ幅広く分散投資することができます。

運用成績・純資産の推移

運用成績・純資産の推移
引用：日興アセットマネジメント株式会社

– 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 シャープレシオ
（1年）
ファンドの運用成績 -5.09% -8.63% 7.70% －
シャープレシオとは？

取ったリスクに対し得られるリターンを図るもので、「リターンー安全資産のリターン÷リスク」の数式で求められます。

またシャープレシオは原則で、投資対象を同じとする商品、かつ3～5年の長期での数字を比較する必要があります。

その上で、数値が高ければ高いほどリスクから得られるリターンが大きく、運用効率が良いと理解することができます。

以下の図で言えば、ファンド2よりファンドの1のほうが、シャープレシオが高く、少ないリスクで高いリターンに期待できると理解できます。
シャープレシオとは？

まだ、運用から1年以下の新しいファンドということもあり、現状確認できる運用成績から投資判断を行うのは難しいのが事実。

しかし、過去運用ファンドが1年で200%を超えた実績があるARK(アーク社）の運用ファンドということで今後の躍進に期待したいですね。

ファンドの投資先

株式 97.9%
現金その他 2.1%

組入上位通貨
引用：日興アセットマネジメント株式会社

ARK(アーク社）の投資先は米国に詳しくないとわからない投資先となっている事が多いのですが、本ファンドの投資先はショッピファイ、ペイパル、ツイッター、ズームなど日本の一般投資家でも比較的イメージしやすい投資先が並びます。

投資先の属性としては米国株が60%以上を占め、100億米ドル以上の大型株が90％超と場合によっては米国の株価平均値と似通った運用になる可能性を含んでいることは覚えておくと良いでしょう。

口コミ・評判

研究会で出た意見

メリット

・誰でも知っている米国の人気銘柄に日本から手軽に投資できるのは嬉しい
・ARK社のファンの方は利用を検討しても良いのでは
・ミーハーな銘柄ばかりなので、一時的に資金が集まりそう

デメリット

・直接自分で米国株に投資したほうが低コスト
・収束後も非接触ニーズは続くのでしょうか？
・手数料が高すぎる

まとめ

向いている人

・米国の有名銘柄にまとめて投資したい
・手軽に米国株に投資したい

向いていない人

・低コストに投資したい

米国の有名銘柄にまとめて投資できるので、投資の手間を最大限省いて米国の成長株への投資を行いたい方は投資を検討する事ができるでしょう。

しかし、投資先が非接触銘柄と今後のニーズが保証されていない投資先でありますので、社会の動きによっては大きく値が動く可能性があります。

まとまった資産を集中投資するというり、資産の一部のリスク運用と有名株への投資での投資のモチベーションアップの意味合いでも投資という位置づけで利用しても良さそうです。

販売会社一覧

  • 愛知銀行
  • あかつき証券
  • 岩井コスモ証券
  • エイチ・エス証券
  • ＳＭＢＣ日興証券
  • ＳＢＩ証券
  • FFG証券

など。

以上、

両国ファンド研究会　一同 2021.07.13

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